有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月28日-平成27年10月26日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド	125,029,817	253,785,522
	海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド	199,129,142	252,416,100
	日本債券インデックスマザーファンド	91,145,819	121,898,418
	海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド	52,069,265	122,138,874
	海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド	82,789,315	122,205,307
	日本株式インデックスTOPIXマザーファンド	1,159,962,659	1,530,802,721
合計		1,710,126,017	2,403,246,942

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

当ファンドは、「日本株式インデックスTOPIXマザーファンド」「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド」「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド」「日本債券インデックスマザーファンド」「海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド」「海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。