有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/10/27-2024/10/28)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド	68,162,879	474,195,516
	海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド	153,483,896	451,242,654
	日本債券インデックスマザーファンド	167,700,410	220,643,429
	海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド	74,871,387	228,634,754
	海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド	166,638,873	218,196,940
	日本株式インデックスTOPIXマザーファンド	968,267,378	2,695,656,380
合計		1,599,124,823	4,288,569,673

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

当ファンドは、「日本株式インデックスTOPIXマザーファンド」「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド」「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド」「日本債券インデックスマザーファンド」「海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド」「海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。