有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年10月28日-平成21年10月26日)
- 【提出】
- 2010年1月19日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年10月28日-平成21年10月26日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年10月27日 | 2009年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,247,738 | 12,131,999 |
| 親投資信託受益証券 | 3,381,231,056 | 3,932,305,802 |
| 未収入金 | 6,980,470 | 3,452,471 |
| 流動資産合計 | 3,400,459,264 | 3,947,890,272 |
| 資産合計 | 3,400,459,264 | 3,947,890,272 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,231,579 | 3,682,723 |
| 未払解約金 | 8,388,571 | 2,784,137 |
| 未払受託者報酬 | 500,476 | 599,789 |
| 未払委託者報酬 | 7,007,535 | 8,397,913 |
| その他未払費用 | 100,047 | 119,908 |
| 流動負債合計 | 19,228,208 | 15,584,470 |
| 負債合計 | 19,228,208 | 15,584,470 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,231,579,423 | 3,682,723,517 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 149,651,633 | 249,582,285 |
| （分配準備積立金） | 87,430,924 | 121,477,471 |
| 元本等合計 | 3,381,231,056 | 3,932,305,802 |
| 純資産合計 | 3,381,231,056 | 3,932,305,802 |
| 負債純資産合計 | 3,400,459,264 | 3,947,890,272 |
