有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年10月27日-平成22年10月26日)
- 【提出】
- 2011年1月19日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年10月27日-平成22年10月26日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年10月26日 | 2010年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,131,999 | 13,675,372 |
| 親投資信託受益証券 | 3,932,305,802 | 4,732,316,877 |
| 未収入金 | 3,452,471 | 4,405,307 |
| 未収利息 | － | 32 |
| 流動資産合計 | 3,947,890,272 | 4,750,397,588 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,947,890,272 | 4,750,397,588 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,682,723 | 4,274,765 |
| 未払解約金 | 2,784,137 | 2,897,329 |
| 未払受託者報酬 | 599,789 | 717,615 |
| 未払委託者報酬 | 8,397,913 | 10,047,500 |
| その他未払費用 | 119,908 | 143,470 |
| 流動負債合計 | 15,584,470 | 18,080,679 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 15,584,470 | 18,080,679 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,682,723,517 | 4,274,765,767 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 249,582,285 | 457,551,142 |
| （分配準備積立金） | 121,477,471 | 256,170,241 |
| 元本等合計 | 3,932,305,802 | 4,732,316,909 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,932,305,802 | 4,732,316,909 |
| 負債純資産合計 | 3,947,890,272 | 4,750,397,588 |
