有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年10月27日-平成22年10月26日)

【提出】
2011年1月19日 9:50
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年10月27日-平成22年10月26日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2009年10月26日2010年10月26日
資産の部
流動資産
コール・ローン12,131,99913,675,372
親投資信託受益証券3,932,305,8024,732,316,877
未収入金3,452,4714,405,307
未収利息32
流動資産合計3,947,890,2724,750,397,588
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計3,947,890,2724,750,397,588
負債の部
流動負債
未払収益分配金3,682,7234,274,765
未払解約金2,784,1372,897,329
未払受託者報酬599,789717,615
未払委託者報酬8,397,91310,047,500
その他未払費用119,908143,470
流動負債合計15,584,47018,080,679
固定負債
負債合計15,584,47018,080,679
純資産の部
元本等
元本3,682,723,5174,274,765,767
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)249,582,285457,551,142
(分配準備積立金)121,477,471256,170,241
元本等合計3,932,305,8024,732,316,909
評価・換算差額等
純資産合計3,932,305,8024,732,316,909
負債純資産合計3,947,890,2724,750,397,588