インデックスファンド日本債券(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月26日 | 2011年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,675,372 | 14,565,039 |
| 親投資信託受益証券 | 4,732,316,877 | 5,194,600,197 |
| 未収入金 | 4,405,307 | 3,333,658 |
| 未収利息 | 32 | 27 |
| 流動資産合計 | 4,750,397,588 | 5,212,498,921 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,750,397,588 | 5,212,498,921 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,274,765 | 4,677,355 |
| 未払解約金 | 2,897,329 | 1,186,415 |
| 未払受託者報酬 | 717,615 | 791,715 |
| 未払委託者報酬 | 10,047,500 | 11,084,916 |
| その他未払費用 | 143,470 | 158,293 |
| 流動負債合計 | 18,080,679 | 17,898,694 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 18,080,679 | 17,898,694 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,274,765,767 | 4,677,355,221 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 457,551,142 | 517,245,006 |
| （分配準備積立金） | 256,170,241 | 268,438,369 |
| 元本等合計 | 4,732,316,909 | 5,194,600,227 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,732,316,909 | 5,194,600,227 |
| 負債純資産合計 | 4,750,397,588 | 5,212,498,921 |
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