有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年10月27日-平成24年10月26日)
- 【提出】
- 2013年1月18日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年10月27日-平成24年10月26日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年10月26日 | 2012年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,565,039 | 17,142,623 |
| 親投資信託受益証券 | 5,194,600,197 | 6,031,207,168 |
| 未収入金 | 3,333,658 | 4,233,931 |
| 未収利息 | 27 | 32 |
| 流動資産合計 | 5,212,498,921 | 6,052,583,754 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,212,498,921 | 6,052,583,754 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,677,355 | 5,342,124 |
| 未払解約金 | 1,186,415 | 1,911,126 |
| 未払受託者報酬 | 791,715 | 927,428 |
| 未払委託者報酬 | 11,084,916 | 12,984,832 |
| その他未払費用 | 158,293 | 151,430 |
| 流動負債合計 | 17,898,694 | 21,316,940 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 17,898,694 | 21,316,940 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,677,355,221 | 5,342,124,748 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 517,245,006 | 689,142,066 |
| （分配準備積立金） | 268,438,369 | 314,885,485 |
| 元本等合計 | 5,194,600,227 | 6,031,266,814 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,194,600,227 | 6,031,266,814 |
| 負債純資産合計 | 5,212,498,921 | 6,052,583,754 |
