有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年10月27日-平成25年10月28日)
- 【提出】
- 2014年1月17日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年10月27日-平成25年10月28日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年10月26日 | 2013年10月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,142,623 | 22,481,283 |
| 親投資信託受益証券 | 6,031,207,168 | 6,397,136,859 |
| 未収入金 | 4,233,931 | 1,622,049 |
| 未収利息 | 32 | 37 |
| 流動資産合計 | 6,052,583,754 | 6,421,240,228 |
| 資産合計 | 6,052,583,754 | 6,421,240,228 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,342,124 | 5,576,224 |
| 未払解約金 | 1,911,126 | 3,398,102 |
| 未払受託者報酬 | 927,428 | 993,639 |
| 未払委託者報酬 | 12,984,832 | 13,911,789 |
| その他未払費用 | 151,430 | 162,236 |
| 流動負債合計 | 21,316,940 | 24,041,990 |
| 負債合計 | 21,316,940 | 24,041,990 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,342,124,748 | 5,576,224,847 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 689,142,066 | 820,973,391 |
| （分配準備積立金） | 314,885,485 | 349,487,615 |
| 元本等合計 | 6,031,266,814 | 6,397,198,238 |
| 純資産合計 | 6,031,266,814 | 6,397,198,238 |
| 負債純資産合計 | 6,052,583,754 | 6,421,240,228 |
