有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年10月29日-平成26年10月27日)
- 【提出】
- 2015年1月20日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年10月29日-平成26年10月27日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月28日 | 2014年10月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,481,283 | 21,866,146 |
| 親投資信託受益証券 | 6,397,136,859 | 6,932,502,287 |
| 未収入金 | 1,622,049 | 9,752,068 |
| 未収利息 | 37 | 30 |
| 流動資産計 | 6,421,240,228 | 6,964,120,531 |
| 資産の部合計 | 6,421,240,228 | 6,964,120,531 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,576,224 | 5,955,437 |
| 未払解約金 | 3,398,102 | 8,978,378 |
| 未払受託者報酬 | 993,639 | 1,095,882 |
| 未払委託者報酬 | 13,911,789 | 15,343,198 |
| その他未払費用 | 162,236 | 178,944 |
| 流動負債計 | 24,041,990 | 31,551,839 |
| 負債の部合計 | 24,041,990 | 31,551,839 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,576,224,847 | 5,955,437,668 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 820,973,391 | 977,131,024 |
| （分配準備積立金） | 349,487,615 | 400,816,354 |
| 元本等合計 | 6,397,198,238 | 6,932,568,692 |
| 純資産の部合計 | 6,397,198,238 | 6,932,568,692 |
| 負債・純資産合計 | 6,421,240,228 | 6,964,120,531 |
