インデックスファンド日本債券(1年決算型)の損益計算書

【提出】

2016年1月19日 9:11

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月28日-平成27年10月26日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年10月29日至 2014年10月27日	自 2014年10月28日至 2015年10月26日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	8,913	10,380
有価証券売買等損益	135,075,628	150,629,260
営業収益合計	135,084,541	150,639,640
営業費用
受託者報酬	2,122,648	2,380,571
委託者報酬	29,718,793	33,329,744
その他費用	345,834	388,725
営業費用合計	32,187,275	36,099,040
営業利益又は営業損失（△）	102,897,266	114,540,600
経常利益又は経常損失（△）	102,897,266	114,540,600
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	102,897,266	114,540,600
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	3,847,500	8,535,156
中間剰余金又は中間欠損金（△）	977,131,024	1,191,205,858
剰余金増加額又は欠損金減少額	172,104,652	256,090,686
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	172,104,652	256,090,686
剰余金減少額又は欠損金増加額	109,041,348	141,469,207
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	109,041,348	141,469,207
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	5,955,437	6,552,089