インデックスファンド日本債券(1年決算型)の損益計算書

【提出】

2017年1月19日 9:25

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年10月27日-平成28年10月26日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年10月28日至 2015年10月26日	自 2015年10月27日至 2016年10月26日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	10,380	2,781
有価証券売買等損益	150,629,260	397,691,182
営業収益合計	150,639,640	397,693,963
営業費用
支払利息	－	4,933
受託者報酬	2,380,571	2,719,827
委託者報酬	33,329,744	38,079,305
その他費用	388,725	444,211
営業費用合計	36,099,040	41,248,276
営業利益又は営業損失（△）	114,540,600	356,445,687
経常利益又は経常損失（△）	114,540,600	356,445,687
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	114,540,600	356,445,687
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	8,535,156	40,479,414
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,191,205,858	1,647,630,874
剰余金増加額又は欠損金減少額	256,090,686	335,268,355
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	256,090,686	335,268,355
剰余金減少額又は欠損金増加額	141,469,207	187,782,389
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	141,469,207	187,782,389
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	6,552,089	7,027,223