有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月27日-平成30年10月26日)

【提出】
2019年1月18日 9:14
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月27日-平成30年10月26日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2017年10月26日2018年10月26日
資産の部
流動資産
金銭信託－4,847,424
コール・ローン30,620,22019,908,744
親投資信託受益証券8,697,229,8378,768,821,054
未収入金21,037,35019,208,195
流動資産計8,748,887,4078,812,785,417
資産の部合計8,748,887,4078,812,785,417
負債の部
流動負債
未払収益分配金7,193,5397,277,768
未払解約金22,173,80414,214,105
未払受託者報酬1,412,5941,424,147
未払委託者報酬19,777,15019,938,937
未払利息4031
その他未払費用230,671232,561
流動負債計50,787,79843,087,549
負債の部合計50,787,79843,087,549
純資産の部
元本等
元本7,193,539,5207,277,768,053
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）1,504,560,0891,491,929,815
（分配準備積立金）642,384,444599,856,508
元本等合計8,698,099,6098,769,697,868
純資産の部合計8,698,099,6098,769,697,868
負債・純資産合計8,748,887,4078,812,785,417