有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年10月27日-令和1年10月28日)

【提出】
2020年1月21日 9:07
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年10月27日-令和1年10月28日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2018年10月26日2019年10月28日
資産の部
流動資産
金銭信託4,847,424－
コール・ローン19,908,74437,652,818
親投資信託受益証券8,768,821,0549,525,201,138
未収入金19,208,1955,368,197
流動資産計8,812,785,4179,568,222,153
資産の部合計8,812,785,4179,568,222,153
負債の部
流動負債
未払収益分配金7,277,7687,703,498
未払解約金14,214,10510,760,744
未払受託者報酬1,424,1471,559,640
未払委託者報酬19,938,93721,835,838
未払利息3110
その他未払費用232,561207,894
流動負債計43,087,54942,067,624
負債の部合計43,087,54942,067,624
純資産の部
元本等
元本7,277,768,0537,703,498,857
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）1,491,929,8151,822,655,672
（分配準備積立金）599,856,508603,118,379
元本等合計8,769,697,8689,526,154,529
純資産の部合計8,769,697,8689,526,154,529
負債・純資産合計8,812,785,4179,568,222,153