有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月29日-令和2年10月26日)

【提出】
2021年1月19日 9:03
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月29日-令和2年10月26日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2019年10月28日2020年10月26日
資産の部
流動資産
コール・ローン37,652,81827,968,373
親投資信託受益証券9,525,201,1389,594,148,813
未収入金5,368,1978,850,217
流動資産計9,568,222,1539,630,967,403
資産の部合計9,568,222,1539,630,967,403
負債の部
流動負債
未払収益分配金7,703,4987,906,957
未払解約金10,760,7444,179,412
未払受託者報酬1,559,6401,570,786
未払委託者報酬21,835,83821,991,878
未払利息107
その他未払費用207,894209,384
流動負債計42,067,62435,858,424
負債の部合計42,067,62435,858,424
純資産の部
元本等
元本7,703,498,8577,906,957,096
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)1,822,655,6721,688,151,883
(分配準備積立金)603,118,379550,381,948
元本等合計9,526,154,5299,595,108,979
純資産の部合計9,526,154,5299,595,108,979
負債・純資産合計9,568,222,1539,630,967,403