インデックスファンド日本債券(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月20日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年10月27日-令和3年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月26日 | 2021年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,968,373 | 35,372,329 |
| 親投資信託受益証券 | 9,594,148,813 | 9,619,267,226 |
| 未収入金 | 8,850,217 | 6,571,978 |
| 流動資産計 | 9,630,967,403 | 9,661,211,533 |
| 資産の部合計 | 9,630,967,403 | 9,661,211,533 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,906,957 | － |
| 未払解約金 | 4,179,412 | 17,007,074 |
| 未払受託者報酬 | 1,570,786 | 1,584,188 |
| 未払委託者報酬 | 21,991,878 | 22,179,384 |
| 未払利息 | 7 | 3 |
| その他未払費用 | 209,384 | 211,167 |
| 流動負債計 | 35,858,424 | 40,981,816 |
| 負債の部合計 | 35,858,424 | 40,981,816 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,906,957,096 | 7,946,521,211 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,688,151,883 | 1,673,708,506 |
| （分配準備積立金） | 550,381,948 | 505,909,721 |
| 元本等合計 | 9,595,108,979 | 9,620,229,717 |
| 純資産の部合計 | 9,595,108,979 | 9,620,229,717 |
| 負債・純資産合計 | 9,630,967,403 | 9,661,211,533 |
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