インデックスファンド日本債券(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月19日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年10月27日-令和4年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月26日 | 2022年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,608,355 | 29,956,502 |
| 親投資信託受益証券 | 9,316,499,814 | 8,820,250,308 |
| 未収入金 | 15,043,454 | 10,643,580 |
| 流動資産計 | 9,369,151,623 | 8,860,850,390 |
| 資産の部合計 | 9,369,151,623 | 8,860,850,390 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,737,718 | － |
| 未払解約金 | 20,169,167 | 17,060,036 |
| 未払受託者報酬 | 1,573,492 | 1,497,195 |
| 未払委託者報酬 | 22,029,732 | 20,961,672 |
| 未払利息 | 15 | 8 |
| その他未払費用 | 209,750 | 199,574 |
| 流動負債計 | 51,719,874 | 39,718,485 |
| 負債の部合計 | 51,719,874 | 39,718,485 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,737,718,680 | 7,470,210,515 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,579,713,069 | 1,350,921,390 |
| （分配準備積立金） | 486,646,508 | 439,047,954 |
| 元本等合計 | 9,317,431,749 | 8,821,131,905 |
| 純資産の部合計 | 9,317,431,749 | 8,821,131,905 |
| 負債・純資産合計 | 9,369,151,623 | 8,860,850,390 |
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