インデックスファンド日本債券(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月19日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/10/27-2023/10/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月26日 | 2023年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,600,081 | 25,741,557 |
| 親投資信託受益証券 | 8,342,165,703 | 8,339,539,608 |
| 未収入金 | 8,650,605 | 6,552,017 |
| 流動資産計 | 8,384,416,389 | 8,371,833,182 |
| 資産の部合計 | 8,384,416,389 | 8,371,833,182 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,257,559 | － |
| 未払解約金 | 12,594,717 | 10,776,121 |
| 未払受託者報酬 | 1,424,953 | 1,366,824 |
| 未払委託者報酬 | 19,950,192 | 19,136,416 |
| 未払利息 | 54 | 20 |
| その他未払費用 | 189,946 | 182,189 |
| 流動負債計 | 41,417,421 | 31,461,570 |
| 負債の部合計 | 41,417,421 | 31,461,570 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,257,559,677 | 7,206,683,370 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,085,439,291 | 1,133,688,242 |
| （分配準備積立金） | 420,554,210 | 395,585,600 |
| 元本等合計 | 8,342,998,968 | 8,340,371,612 |
| 純資産の部合計 | 8,342,998,968 | 8,340,371,612 |
| 負債・純資産合計 | 8,384,416,389 | 8,371,833,182 |
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