インデックスファンド日本債券(1年決算型)

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【提出】: 2015/01/20 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	34,389,900,860	円
Ⅱ 負債総額	21,584,757	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,368,316,103	円
Ⅳ 発行済口数	26,201,885,835	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3117	円

開示資料

決算

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