インデックスファンド日本債券(1年決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/10/29-2025/10/27)

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【提出】: 2026/01/20 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	59,230,889,974	円
Ⅱ 負債総額	35,615,339	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	59,195,274,635	円
Ⅳ 発行済口数	46,987,898,460	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2598	円

開示資料

決算

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