有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月28日-平成27年10月26日)

日本債券インデックスマザーファンド
以下の運用状況は2015年10月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	27,739,132,500	79.77
地方債証券	日本	2,324,673,000	6.68
特殊債券	日本	2,595,955,000	7.47
社債券	日本	1,888,438,524	5.43
	オーストラリア	101,369,000	0.29
	小計	1,989,807,524	5.72
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	125,220,150	0.36
合計(純資産総額)		34,774,788,174	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第299回利付国債(10年)	750,000,000	104.33	782,535,000	104.34	782,617,500	1.300	2019/3/20	2.25
日本	国債証券	第107回利付国債(5年)	705,000,000	100.39	707,791,800	100.41	707,918,700	0.200	2017/12/20	2.04
日本	国債証券	第303回利付国債(10年)	581,000,000	105.33	611,973,110	105.34	612,054,450	1.400	2019/9/20	1.76
日本	国債証券	第60回利付国債(20年)	545,000,000	109.22	595,259,900	109.35	595,973,850	1.400	2022/12/20	1.71
日本	国債証券	第305回利付国債(10年)	563,000,000	105.21	592,354,820	105.25	592,585,650	1.300	2019/12/20	1.70
日本	国債証券	第124回利付国債(5年)	560,000,000	100.25	561,422,400	100.32	561,808,800	0.100	2020/6/20	1.62
日本	国債証券	第123回利付国債(5年)	505,000,000	100.26	506,328,150	100.32	506,651,350	0.100	2020/3/20	1.46
日本	国債証券	第117回利付国債(5年)	470,000,000	100.61	472,867,000	100.64	473,008,000	0.200	2019/3/20	1.36
日本	国債証券	第284回利付国債(10年)	462,000,000	101.94	470,990,520	101.91	470,842,680	1.700	2016/12/20	1.35
日本	国債証券	第313回利付国債(10年)	410,000,000	106.63	437,203,500	106.72	437,576,600	1.300	2021/3/20	1.26
日本	国債証券	第102回利付国債(5年)	400,000,000	100.34	401,372,000	100.33	401,348,000	0.300	2016/12/20	1.15
日本	国債証券	第29回利付国債(30年)	276,000,000	123.77	341,621,760	123.98	342,204,120	2.400	2038/9/20	0.98
日本	国債証券	第120回利付国債(5年)	330,000,000	100.66	332,181,300	100.71	332,362,800	0.200	2019/9/20	0.96
日本	国債証券	第292回利付国債(10年)	306,000,000	104.02	318,325,680	104.02	318,304,260	1.700	2018/3/20	0.92
日本	国債証券	第140回利付国債(20年)	280,000,000	113.39	317,506,000	113.63	318,178,000	1.700	2032/9/20	0.91
日本	国債証券	第91回利付国債(20年)	260,000,000	120.34	312,884,000	120.49	313,284,400	2.300	2026/9/20	0.90
日本	国債証券	第88回利付国債(20年)	260,000,000	120.13	312,345,800	120.28	312,735,800	2.300	2026/6/20	0.90
日本	国債証券	第106回利付国債(5年)	310,000,000	100.36	311,116,000	100.37	311,162,500	0.200	2017/9/20	0.89
日本	国債証券	第122回利付国債(5年)	300,000,000	100.26	300,807,000	100.32	300,987,000	0.100	2019/12/20	0.87
日本	国債証券	第291回利付国債(10年)	287,000,000	103.07	295,816,640	103.07	295,816,640	1.300	2018/3/20	0.85
日本	国債証券	第113回利付国債(20年)	240,000,000	119.77	287,464,800	119.98	287,959,200	2.100	2029/9/20	0.83
日本	国債証券	第36回利付国債(30年)	230,000,000	115.91	266,611,400	116.14	267,126,600	2.000	2042/3/20	0.77
日本	国債証券	第285回利付国債(10年)	261,000,000	102.36	267,175,260	102.33	267,089,130	1.700	2017/3/20	0.77
日本	国債証券	第50回利付国債(20年)	237,000,000	109.89	260,458,260	109.98	260,654,970	1.900	2021/3/22	0.75
日本	国債証券	第14回利付国債(30年)	208,000,000	124.06	258,046,880	124.43	258,820,640	2.400	2034/3/20	0.74
日本	国債証券	第125回利付国債(5年)	255,000,000	100.26	255,665,750	100.31	255,805,800	0.100	2020/9/20	0.74
日本	国債証券	第137回利付国債(20年)	220,000,000	113.55	249,814,400	113.79	250,338,000	1.700	2032/6/20	0.72
日本	国債証券	第301回利付国債(10年)	223,000,000	105.36	234,972,870	105.39	235,037,540	1.500	2019/6/20	0.68
日本	国債証券	第149回利付国債(20年)	215,000,000	108.62	233,543,750	108.96	234,268,300	1.500	2034/6/20	0.67
日本	国債証券	第290回利付国債(10年)	226,000,000	103.31	233,482,860	103.30	233,478,340	1.400	2018/3/20	0.67

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	79.77
地方債証券	6.68
特殊債券	7.47
社債券	5.72
合 計	99.64

投資不動産物件
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。