有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年10月27日-令和3年10月26日)

日本債券インデックスマザーファンド
以下の運用状況は2021年10月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	37,013,080,424	75.72
地方債証券	日本	4,809,628,775	9.84
特殊債券	日本	5,297,884,490	10.84
社債券	日本	1,617,842,190	3.31
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	140,005,957	0.29
合計(純資産総額)		48,878,441,836	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第357回利付国債(10年)	720,000,000	100.69	724,975,200	100.77	725,558,400	0.100	2029/12/20	1.48
日本	国債証券	第341回利付国債(10年)	700,000,000	101.60	711,214,000	101.63	711,473,000	0.300	2025/12/20	1.46
日本	国債証券	第346回利付国債(10年)	690,000,000	100.89	696,161,700	100.94	696,520,500	0.100	2027/3/20	1.43
日本	国債証券	第350回利付国債(10年)	680,000,000	100.89	686,099,600	100.96	686,528,000	0.100	2028/3/20	1.40
日本	国債証券	第358回利付国債(10年)	660,000,000	100.62	664,144,800	100.75	664,969,800	0.100	2030/3/20	1.36
日本	国債証券	第345回利付国債(10年)	610,000,000	100.85	615,197,200	100.90	615,496,100	0.100	2026/12/20	1.26
日本	国債証券	第349回利付国債(10年)	590,000,000	100.92	595,457,500	100.98	595,811,500	0.100	2027/12/20	1.22
日本	国債証券	第352回利付国債(10年)	590,000,000	100.86	595,091,700	100.93	595,492,900	0.100	2028/9/20	1.22
日本	国債証券	第359回利付国債(10年)	550,000,000	100.56	553,080,000	100.68	553,789,500	0.100	2030/6/20	1.13
日本	国債証券	第351回利付国債(10年)	535,000,000	100.86	539,627,750	100.96	540,157,400	0.100	2028/6/20	1.11
日本	国債証券	第335回利付国債(10年)	490,000,000	101.72	498,472,100	101.73	498,501,500	0.500	2024/9/20	1.02
日本	国債証券	第144回利付国債(20年)	430,000,000	115.12	495,033,200	115.10	494,955,800	1.500	2033/3/20	1.01
日本	国債証券	第340回利付国債(10年)	420,000,000	101.91	428,051,400	101.95	428,190,000	0.400	2025/9/20	0.88
日本	国債証券	第140回利付国債(20年)	358,000,000	116.87	418,398,180	116.85	418,323,000	1.700	2032/9/20	0.86
日本	国債証券	第145回利付国債(20年)	355,000,000	117.60	417,504,850	117.65	417,671,700	1.700	2033/6/20	0.85
日本	国債証券	第117回利付国債(20年)	343,000,000	117.38	402,620,260	117.50	403,028,430	2.100	2030/3/20	0.82
日本	国債証券	第338回利付国債(10年)	390,000,000	101.65	396,438,900	101.67	396,544,200	0.400	2025/3/20	0.81
日本	国債証券	第339回利付国債(10年)	370,000,000	101.77	376,563,800	101.80	376,674,800	0.400	2025/6/20	0.77
日本	国債証券	第113回利付国債(20年)	290,000,000	116.49	337,835,500	116.60	338,151,600	2.100	2029/9/20	0.69
日本	国債証券	第152回利付国債(20年)	300,000,000	112.60	337,812,000	112.66	337,992,000	1.200	2035/3/20	0.69
日本	国債証券	第88回利付国債(20年)	300,000,000	111.04	333,144,000	111.09	333,279,000	2.300	2026/6/20	0.68
日本	国債証券	第354回利付国債(10年)	325,000,000	100.81	327,642,250	100.92	328,003,000	0.100	2029/3/20	0.67
日本	国債証券	第153回利付国債(20年)	270,000,000	114.08	308,021,400	114.14	308,186,100	1.300	2035/6/20	0.63
日本	国債証券	第353回利付国債(10年)	300,000,000	100.82	302,466,000	100.92	302,787,000	0.100	2028/12/20	0.62
日本	国債証券	第60回利付国債(20年)	295,000,000	101.72	300,100,550	101.70	300,041,550	1.400	2022/12/20	0.61
日本	国債証券	第155回利付国債(20年)	270,000,000	110.17	297,467,100	110.23	297,642,600	1.000	2035/12/20	0.61
日本	国債証券	第91回利付国債(20年)	250,000,000	111.64	279,122,500	111.69	279,247,500	2.300	2026/9/20	0.57
日本	国債証券	第139回利付国債(20年)	230,000,000	115.49	265,643,100	115.53	265,737,400	1.600	2032/6/20	0.54
日本	国債証券	第164回利付国債(20年)	255,000,000	102.24	260,727,300	102.32	260,923,650	0.500	2038/3/20	0.53
日本	国債証券	第136回利付国債(20年)	220,000,000	115.25	253,556,600	115.29	253,642,400	1.600	2032/3/20	0.52

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	75.72
地方債証券	9.84
特殊債券	10.84
社債券	3.31
合 計	99.71

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。