インデックスファンド海外株式(ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年1月19日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年10月28日-平成21年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年10月27日 | 2009年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,814,720 | 31,629,147 |
| 親投資信託受益証券 | 3,510,206,841 | 6,412,046,456 |
| 未収入金 | 500,000 | 5,161,000 |
| 流動資産合計 | 3,541,521,561 | 6,448,836,603 |
| 資産合計 | 3,541,521,561 | 6,448,836,603 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,830,169 | 6,482,004 |
| 未払解約金 | 2,805,411 | 3,789,153 |
| 未払受託者報酬 | 1,939,406 | 2,162,188 |
| 未払委託者報酬 | 21,334,066 | 23,784,653 |
| その他未払費用 | 249,298 | 277,947 |
| 流動負債合計 | 31,158,350 | 36,495,945 |
| 負債合計 | 31,158,350 | 36,495,945 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,830,169,374 | 6,576,408,961 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,319,806,163 | -164,068,303 |
| （分配準備積立金） | 1,040,901,297 | 983,296,974 |
| 元本等合計 | 3,510,363,211 | 6,412,340,658 |
| 純資産合計 | 3,510,363,211 | 6,412,340,658 |
| 負債純資産合計 | 3,541,521,561 | 6,448,836,603 |
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