インデックスファンド海外株式(ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年10月26日 | 2010年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,629,147 | 29,762,990 |
| 親投資信託受益証券 | 6,412,046,456 | 6,723,598,543 |
| 未収入金 | 5,161,000 | 7,533,000 |
| 未収利息 | － | 70 |
| 流動資産合計 | 6,448,836,603 | 6,760,894,603 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,448,836,603 | 6,760,894,603 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,482,004 | 7,260,579 |
| 未払解約金 | 3,789,153 | 1,120,672 |
| 未払受託者報酬 | 2,162,188 | 2,346,909 |
| 未払委託者報酬 | 23,784,653 | 25,816,656 |
| その他未払費用 | 277,947 | 301,694 |
| 流動負債合計 | 36,495,945 | 36,846,510 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 36,495,945 | 36,846,510 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,576,408,961 | 7,260,579,441 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -164,068,303 | -536,531,348 |
| （分配準備積立金） | 983,296,974 | 962,216,845 |
| 元本等合計 | 6,412,340,658 | 6,724,048,093 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,412,340,658 | 6,724,048,093 |
| 負債純資産合計 | 6,448,836,603 | 6,760,894,603 |
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