インデックスファンド海外株式(ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月26日 | 2012年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,247,273 | 32,431,411 |
| 親投資信託受益証券 | 6,549,870,891 | 7,576,397,275 |
| 未収入金 | 7,286,300 | 9,955,647 |
| 未収利息 | 58 | 61 |
| 流動資産合計 | 6,588,404,522 | 7,618,784,394 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,588,404,522 | 7,618,784,394 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,566,689 | 7,390,351 |
| 未払解約金 | 867,697 | 2,961,370 |
| 未払受託者報酬 | 2,481,622 | 2,647,886 |
| 未払委託者報酬 | 27,298,542 | 29,127,443 |
| その他未払費用 | 319,018 | 185,300 |
| 流動負債合計 | 38,533,568 | 42,312,350 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 38,533,568 | 42,312,350 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,566,689,480 | 7,390,351,997 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,016,818,526 | 186,120,047 |
| （分配準備積立金） | 927,808,095 | 959,777,845 |
| 元本等合計 | 6,549,870,954 | 7,576,472,044 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,549,870,954 | 7,576,472,044 |
| 負債純資産合計 | 6,588,404,522 | 7,618,784,394 |
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