インデックスファンド海外株式(ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月26日 | 2013年10月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,431,411 | 48,306,941 |
| 親投資信託受益証券 | 7,576,397,275 | 9,886,765,132 |
| 未収入金 | 9,955,647 | 13,358,209 |
| 未収利息 | 61 | 81 |
| 流動資産合計 | 7,618,784,394 | 9,948,430,363 |
| 資産合計 | 7,618,784,394 | 9,948,430,363 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,390,351 | 6,345,839 |
| 未払解約金 | 2,961,370 | 11,570,056 |
| 未払受託者報酬 | 2,647,886 | 3,616,761 |
| 未払委託者報酬 | 29,127,443 | 39,785,061 |
| その他未払費用 | 185,300 | 253,119 |
| 流動負債合計 | 42,312,350 | 61,570,836 |
| 負債合計 | 42,312,350 | 61,570,836 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,390,351,997 | 6,345,839,521 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 186,120,047 | 3,541,020,006 |
| （分配準備積立金） | 959,777,845 | 3,160,885,357 |
| 元本等合計 | 7,576,472,044 | 9,886,859,527 |
| 純資産合計 | 7,576,472,044 | 9,886,859,527 |
| 負債純資産合計 | 7,618,784,394 | 9,948,430,363 |
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