インデックスファンド海外株式(ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月19日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/10/27-2024/10/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月26日 | 2024年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 102,168,431 | 116,587,454 |
| 親投資信託受益証券 | 20,875,966,687 | 25,582,014,222 |
| 未収入金 | － | 6,185,822 |
| 未収利息 | － | 260 |
| 流動資産計 | 20,978,135,118 | 25,704,787,758 |
| 資産の部合計 | 20,978,135,118 | 25,704,787,758 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,181,333 | 11,066,777 |
| 未払受託者報酬 | 7,868,894 | 9,051,874 |
| 未払委託者報酬 | 86,558,513 | 99,571,306 |
| 未払利息 | 36 | － |
| その他未払費用 | 449,592 | 517,189 |
| 流動負債計 | 100,058,368 | 120,207,146 |
| 負債の部合計 | 100,058,368 | 120,207,146 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,349,698,238 | 4,277,081,406 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,528,378,512 | 21,307,499,206 |
| （分配準備積立金） | 9,565,253,517 | 8,837,745,540 |
| 元本等合計 | 20,878,076,750 | 25,584,580,612 |
| 純資産の部合計 | 20,878,076,750 | 25,584,580,612 |
| 負債・純資産合計 | 20,978,135,118 | 25,704,787,758 |
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