インデックスファンド海外株式(ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月18日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/10/29-2025/10/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月28日 | 2025年4月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 119,709,301 | 101,773,686 |
| 親投資信託受益証券 | 28,700,768,854 | 25,953,986,311 |
| 未収入金 | 16,340,564 | 9,733,921 |
| 未収利息 | 767 | 1,353 |
| 流動資産計 | 28,836,819,486 | 26,065,495,271 |
| 資産の部合計 | 28,836,819,486 | 26,065,495,271 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 27,284,184 | 17,953,344 |
| 未払受託者報酬 | 8,911,573 | 7,789,550 |
| 未払委託者報酬 | 96,397,228 | 82,569,925 |
| その他未払費用 | 602,357 | 623,106 |
| 流動負債計 | 133,195,342 | 108,935,925 |
| 負債の部合計 | 133,195,342 | 108,935,925 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,302,821,640 | 4,252,779,806 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,400,802,504 | 21,703,779,540 |
| （分配準備積立金） | 16,083,159,492 | 15,252,491,677 |
| 元本等合計 | 28,703,624,144 | 25,956,559,346 |
| 純資産の部合計 | 28,703,624,144 | 25,956,559,346 |
| 負債・純資産合計 | 28,836,819,486 | 26,065,495,271 |
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