インデックスファンド海外株式(ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月21日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/10/28-2026/10/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年4月28日 | 2026年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 106,474,565 | 118,525,309 |
| 親投資信託受益証券 | 33,398,597,860 | 36,828,469,587 |
| 未収入金 | 33,054,137 | 17,973,798 |
| 未収利息 | 1,419 | 2,402 |
| 流動資産計 | 33,538,127,981 | 36,964,971,096 |
| 資産の部合計 | 33,538,127,981 | 36,964,971,096 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 40,454,651 | 22,056,989 |
| 未払受託者報酬 | 8,208,280 | 9,483,506 |
| 未払委託者報酬 | 87,008,325 | 100,525,787 |
| その他未払費用 | 656,605 | 758,629 |
| 流動負債計 | 136,327,861 | 132,824,911 |
| 負債の部合計 | 136,327,861 | 132,824,911 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,225,364,116 | 4,208,090,041 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,176,436,004 | 32,624,056,144 |
| （分配準備積立金） | 19,654,908,496 | 18,929,250,474 |
| 元本等合計 | 33,401,800,120 | 36,832,146,185 |
| 純資産の部合計 | 33,401,800,120 | 36,832,146,185 |
| 負債・純資産合計 | 33,538,127,981 | 36,964,971,096 |
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