- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年10月27日-平成29年10月26日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成28年10月26日現在 | 当中間計算期間末 平成29年 4月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,278,865 | 46,231,759 |
| 親投資信託受益証券 | 8,458,162,560 | 9,584,106,146 |
| 未収入金 | 8,803,409 | 6,175,885 |
| 流動資産合計 | 8,507,244,834 | 9,636,513,790 |
| 資産合計 | 8,507,244,834 | 9,636,513,790 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,603,060 | - |
| 未払解約金 | 5,674,056 | 9,634,268 |
| 未払受託者報酬 | 3,207,961 | 3,536,042 |
| 未払委託者報酬 | 35,288,264 | 38,897,208 |
| 未払利息 | 46 | 93 |
| その他未払費用 | 224,501 | 247,468 |
| 流動負債合計 | 48,997,888 | 52,315,079 |
| 負債合計 | 48,997,888 | 52,315,079 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,603,060,394 | 4,356,867,496 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 3,855,186,552 | 5,227,331,215 |
| (分配準備積立金) | 3,694,411,844 | 3,326,451,922 |
| 元本等合計 | 8,458,246,946 | 9,584,198,711 |
| 純資産合計 | 8,458,246,946 | 9,584,198,711 |
| 負債純資産合計 | 8,507,244,834 | 9,636,513,790 |
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