半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/10/27-2023/10/26)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2022年10月26日現在 | 当中間計算期間末 2023年 4月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 93,852,482 | 90,600,664 |
| 親投資信託受益証券 | 18,153,499,813 | 17,990,956,519 |
| 未収入金 | 19,735,578 | 5,133,734 |
| 流動資産合計 | 18,267,087,873 | 18,086,690,917 |
| 資産合計 | 18,267,087,873 | 18,086,690,917 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,211,823 | - |
| 未払解約金 | 26,389,095 | 13,259,102 |
| 未払受託者報酬 | 6,733,886 | 6,749,941 |
| 未払委託者報酬 | 74,073,405 | 74,249,996 |
| 未払利息 | 152 | 73 |
| その他未払費用 | 384,739 | 385,655 |
| 流動負債合計 | 111,793,100 | 94,644,767 |
| 負債合計 | 111,793,100 | 94,644,767 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,211,823,299 | 4,204,109,278 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 13,943,471,474 | 13,787,936,872 |
| (分配準備積立金) | 8,356,149,538 | 7,999,635,867 |
| 元本等合計 | 18,155,294,773 | 17,992,046,150 |
| 純資産合計 | 18,155,294,773 | 17,992,046,150 |
| 負債純資産合計 | 18,267,087,873 | 18,086,690,917 |
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