有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年10月27日-平成29年10月26日)
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 82,868,983,480 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,903,426 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 82,839,080,054 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 34,952,651,606 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3700 | 円 |