有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2021/10/27-2022/10/26)

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【提出】
2023/01/19 9:06
【資料】
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【項目】
53項目
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額262,860,212,042円
Ⅱ 負債総額116,810,243円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)262,743,401,799円
Ⅳ 発行済口数58,847,916,534口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.4648円

IRBANK 採用情報

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