インデックスファンド海外株式(ヘッジあり)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/01/20 9:21

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

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#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/01/20 9:21

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

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#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2001年10月17日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/01/20 9:21

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/01/20 9:21

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第15期	2015年10月27日～2016年10月26日	0.0010
第16期	2016年10月27日～2017年10月26日	0.0010
第17期	2017年10月27日～2018年10月26日	0.0010
第18期	2018年10月27日～2019年10月28日	0.0010
第19期	2019年10月29日～2020年10月26日	0.0010
第20期	2020年10月27日～2021年10月26日	0.0010
第21期	2021年10月27日～2022年10月26日	0.0010
第22期	2022年10月27日～2023年10月26日	0.0000
第23期	2023年10月27日～2024年10月28日	0.0000
第24期	2024年10月29日～2025年10月27日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第15期2015年10月27日～2016年10月26日0.0010第16期2016年10月27日～2017年10月26日0.0010第17期2017年10月27日～2018年10月26日0.0010第18期2018年10月27日～2019年10月28日0.0010第19期2019年10月29日～2020年10月26日0.0010第20期2020年10月27日～2021年10月26日0.0010第21期2021年10月27日～2022年10月26日0.0010第22期2022年10月27日～2023年10月26日0.0000第23期2023年10月27日～2024年10月28日0.0000第24期2024年10月29日～2025年10月27日0.0000

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#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2026/01/20 9:21

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/01/20 9:21

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 1月21日	有価証券届出書
2025年 1月21日	有価証券報告書
2025年 7月18日	有価証券届出書
2025年 7月18日	半期報告書

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#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第15期	2015年10月27日～2016年10月26日	2.26
第16期	2016年10月27日～2017年10月26日	17.29
第17期	2017年10月27日～2018年10月26日	0.71
第18期	2018年10月27日～2019年10月28日	11.29
第19期	2019年10月29日～2020年10月26日	9.04
第20期	2020年10月27日～2021年10月26日	31.24
第21期	2021年10月27日～2022年10月26日	△16.09
第22期	2022年10月27日～2023年10月26日	3.14
第23期	2023年10月27日～2024年10月28日	28.44
第24期	2024年10月29日～2025年10月27日	13.41

e border="0">期期間収益率(%)第15期2015年10月27日～2016年10月26日2.26第16期2016年10月27日～2017年10月26日17.29第17期2017年10月27日～2018年10月26日0.71第18期2018年10月27日～2019年10月28日11.29第19期2019年10月29日～2020年10月26日9.04第20期2020年10月27日～2021年10月26日31.24第21期2021年10月27日～2022年10月26日△16.09第22期2022年10月27日～2023年10月26日3.14第23期2023年10月27日～2024年10月28日28.44第24期2024年10月29日～2025年10月27日13.41e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/01/20 9:21

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

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#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」並びに同規則第282条及び第306条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。2026/01/20 9:21

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおいては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。2026/01/20 9:21

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/01/20 9:21

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
<インデックスファンド海外株式(ヘッジあり)>1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合には、制限を設けません。

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#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
<インデックスファンド海外株式(ヘッジあり)>「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。

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#28 投資方針（連結）

【投資方針】
・主として、「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド」受益証券に投資を行ない、MSCI-KOKUSAIインデックス(税引後配当込み、円ヘッジあり・円ベース)の動きに連動する投資成果をめざします。
・マザーファンド受益証券の組入比率は高位を保つことを原則とします。また、設定・解約動向に応じて有価証券先物取引などを活用し、組入比率を調整することがあります。
・ただし、資金動向、市況動向に急激な変化が生じたときなどやむを得ない事情が発生した場合ならびに信託財産の規模によっては上記のような運用ができない場合があります。2026/01/20 9:21

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド	603,006,934	3.3554	2,023,329,467	3.3649	2,029,058,032	99.99

e border="0">国・

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#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,029,058,032	99.99
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	204,615	0.01
合計(純資産総額)		2,029,262,647	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,029,058,03299.99コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―204,6150.01合計(純資産総額)2,029,262,647100.00

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#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/01/20 9:21

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

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#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第23期自 2023年10月27日至 2024年10月28日	第24期自 2024年10月29日至 2025年10月27日
営業収益
受取利息	4,513	15,451
有価証券売買等損益	440,229,971	254,893,499
営業収益合計	440,234,484	254,908,950
営業費用
支払利息	29	-
受託者報酬	1,243,225	1,034,712
委託者報酬	13,567,182	10,969,233
その他費用	77,188	82,665
営業費用合計	14,887,624	12,086,610
営業利益又は営業損失(△)	425,346,860	242,822,340
経常利益又は経常損失(△)	425,346,860	242,822,340
当期純利益又は当期純損失(△)	425,346,860	242,822,340
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	37,989,642	5,647,628
期首剰余金又は期首欠損金(△)	946,727,566	1,296,112,397
剰余金増加額又は欠損金減少額	103,809,516	92,533,510
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	103,809,516	92,533,510
剰余金減少額又は欠損金増加額	141,781,903	128,988,622
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	141,781,903	128,988,622
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,296,112,397	1,496,831,997

2026/01/20 9:21

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2026/01/20 9:21

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第65期(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

2026/01/20 9:21

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/01/20 9:21

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は2.75%(税抜2.5%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2026/01/20 9:21

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。なお、確定拠出年金制度上の取得申込みを行なう場合は、当該規定に従うものとします。2026/01/20 9:21

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第15計算期間末	(2016年10月26日)	570	571	1.6042	1.6052
第16計算期間末	(2017年10月26日)	749	749	1.8805	1.8815
第17計算期間末	(2018年10月26日)	842	842	1.8929	1.8939
第18計算期間末	(2019年10月28日)	1,138	1,139	2.1056	2.1066
第19計算期間末	(2020年10月26日)	1,419	1,420	2.2950	2.2960
第20計算期間末	(2021年10月26日)	1,911	1,911	3.0109	3.0119
第21計算期間末	(2022年10月26日)	1,536	1,537	2.5254	2.5264
第22計算期間末	(2023年10月26日)	1,536	1,536	2.6046	2.6046
第23計算期間末	(2024年10月28日)	1,848	1,848	3.3454	3.3454
第24計算期間末	(2025年10月27日)	2,032	2,032	3.7940	3.7940
	2024年10月末日	1,846	―	3.3401	―
	11月末日	1,893	―	3.4257	―
	12月末日	1,870	―	3.3927	―
	2025年 1月末日	1,914	―	3.4713	―
	2月末日	1,855	―	3.3765	―
	3月末日	1,782	―	3.2251	―
	4月末日	1,773	―	3.2070	―
	5月末日	1,866	―	3.3954	―
	6月末日	1,920	―	3.5039	―
	7月末日	1,953	―	3.5906	―
	8月末日	1,956	―	3.6539	―
	9月末日	1,996	―	3.7239	―
	10月末日	2,029	―	3.8043	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第15計算期間末(2016年10月26日)5705711.60421.6052第16計算期間末(2017年10月26日)7497491.88051.8815第17計算期間末(2018年10月26日)8428421.89291.8939第18計算期間末(2019年10月28日)1,1381,1392.10562.1066第19計算期間末(2020年10月26日)1,4191,4202.29502.2960第20計算期間末(2021年10月26日)1,9111,9113.01093.0119第21計算期間末(2022年10月26日)1,5361,5372.52542.5264第22計算期間末(2023年10月26日)1,5361,5362.60462.6046第23計算期間末(2024年10月28日)1,8481,8483.34543.3454第24計算期間末(2025年10月27日)2,0322,0323.79403.79402024年10月末日1,846―3.3401―11月末日1,893―3.4257―12月末日1,870―3.3927―2025年 1月末日1,914―3.4713―2月末日1,855―3.3765―3月末日1,782―3.2251―4月末日1,773―3.2070―5月末日1,866―3.3954―6月末日1,920―3.5039―7月末日1,953―3.5906―8月末日1,956―3.6539―9月末日1,996―3.7239―10月末日2,029―3.8043―

2026/01/20 9:21

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	2,034,995,905	円
Ⅱ 負債総額	5,733,258	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,029,262,647	円
Ⅳ 発行済口数	533,407,065	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.8043	円

e border="0">Ⅰ 資産総額2,034,995,905円Ⅱ 負債総額5,733,258円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,029,262,647円Ⅳ 発行済口数533,407,065口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.8043円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年10月27日から翌年10月26日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/01/20 9:21

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第15期	2015年10月27日～2016年10月26日	76,826,422	40,394,958
第16期	2016年10月27日～2017年10月26日	226,443,891	183,871,476
第17期	2017年10月27日～2018年10月26日	105,546,851	59,154,045
第18期	2018年10月27日～2019年10月28日	176,198,217	80,218,195
第19期	2019年10月29日～2020年10月26日	207,608,578	129,886,797
第20期	2020年10月27日～2021年10月26日	106,325,725	90,127,822
第21期	2021年10月27日～2022年10月26日	105,869,396	132,225,011
第22期	2022年10月27日～2023年10月26日	41,843,136	60,221,978
第23期	2023年10月27日～2024年10月28日	50,488,654	87,869,783
第24期	2024年10月29日～2025年10月27日	38,299,582	55,184,616

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第15期2015年10月27日～2016年10月26日76,826,42240,394,958第16期2016年10月27日～2017年10月26日226,443,891183,871,476第17期2017年10月27日～2018年10月26日105,546,85159,154,045第18期2018年10月27日～2019年10月28日176,198,21780,218,195第19期2019年10月29日～2020年10月26日207,608,578129,886,797第20期2020年10月27日～2021年10月26日106,325,72590,127,822第21期2021年10月27日～2022年10月26日105,869,396132,225,011第22期2022年10月27日～2023年10月26日41,843,13660,221,978第23期2023年10月27日～2024年10月28日50,488,65487,869,783第24期2024年10月29日～2025年10月27日38,299,58255,184,616