有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/10/29-2025/10/27)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第15計算期間末 | (2016年10月26日) | 570 | 571 | 1.6042 | 1.6052 |
| 第16計算期間末 | (2017年10月26日) | 749 | 749 | 1.8805 | 1.8815 |
| 第17計算期間末 | (2018年10月26日) | 842 | 842 | 1.8929 | 1.8939 |
| 第18計算期間末 | (2019年10月28日) | 1,138 | 1,139 | 2.1056 | 2.1066 |
| 第19計算期間末 | (2020年10月26日) | 1,419 | 1,420 | 2.2950 | 2.2960 |
| 第20計算期間末 | (2021年10月26日) | 1,911 | 1,911 | 3.0109 | 3.0119 |
| 第21計算期間末 | (2022年10月26日) | 1,536 | 1,537 | 2.5254 | 2.5264 |
| 第22計算期間末 | (2023年10月26日) | 1,536 | 1,536 | 2.6046 | 2.6046 |
| 第23計算期間末 | (2024年10月28日) | 1,848 | 1,848 | 3.3454 | 3.3454 |
| 第24計算期間末 | (2025年10月27日) | 2,032 | 2,032 | 3.7940 | 3.7940 |
| 2024年10月末日 | 1,846 | ― | 3.3401 | ― | |
| 11月末日 | 1,893 | ― | 3.4257 | ― | |
| 12月末日 | 1,870 | ― | 3.3927 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,914 | ― | 3.4713 | ― | |
| 2月末日 | 1,855 | ― | 3.3765 | ― | |
| 3月末日 | 1,782 | ― | 3.2251 | ― | |
| 4月末日 | 1,773 | ― | 3.2070 | ― | |
| 5月末日 | 1,866 | ― | 3.3954 | ― | |
| 6月末日 | 1,920 | ― | 3.5039 | ― | |
| 7月末日 | 1,953 | ― | 3.5906 | ― | |
| 8月末日 | 1,956 | ― | 3.6539 | ― | |
| 9月末日 | 1,996 | ― | 3.7239 | ― | |
| 10月末日 | 2,029 | ― | 3.8043 | ― | |
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