有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2021/10/27-2022/10/26)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第12計算期間末 | (2013年10月28日) | 416 | 417 | 1.3558 | 1.3568 |
| 第13計算期間末 | (2014年10月27日) | 463 | 464 | 1.4702 | 1.4712 |
| 第14計算期間末 | (2015年10月26日) | 501 | 501 | 1.5697 | 1.5707 |
| 第15計算期間末 | (2016年10月26日) | 570 | 571 | 1.6042 | 1.6052 |
| 第16計算期間末 | (2017年10月26日) | 749 | 749 | 1.8805 | 1.8815 |
| 第17計算期間末 | (2018年10月26日) | 842 | 842 | 1.8929 | 1.8939 |
| 第18計算期間末 | (2019年10月28日) | 1,138 | 1,139 | 2.1056 | 2.1066 |
| 第19計算期間末 | (2020年10月26日) | 1,419 | 1,420 | 2.2950 | 2.2960 |
| 第20計算期間末 | (2021年10月26日) | 1,911 | 1,911 | 3.0109 | 3.0119 |
| 第21計算期間末 | (2022年10月26日) | 1,536 | 1,537 | 2.5254 | 2.5264 |
| 2021年10月末日 | 1,917 | ― | 3.0265 | ― | |
| 11月末日 | 1,931 | ― | 3.0369 | ― | |
| 12月末日 | 1,993 | ― | 3.1199 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 1,863 | ― | 2.9018 | ― | |
| 2月末日 | 1,870 | ― | 2.8756 | ― | |
| 3月末日 | 1,912 | ― | 2.9994 | ― | |
| 4月末日 | 1,779 | ― | 2.7601 | ― | |
| 5月末日 | 1,773 | ― | 2.7519 | ― | |
| 6月末日 | 1,644 | ― | 2.5353 | ― | |
| 7月末日 | 1,709 | ― | 2.6730 | ― | |
| 8月末日 | 1,674 | ― | 2.6166 | ― | |
| 9月末日 | 1,491 | ― | 2.3953 | ― | |
| 10月末日 | 1,550 | ― | 2.5494 | ― | |
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