半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/10/27-2024/10/28)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第13計算期間末 | (2014年10月27日) | 463 | 464 | 1.4702 | 1.4712 |
| 第14計算期間末 | (2015年10月26日) | 501 | 501 | 1.5697 | 1.5707 |
| 第15計算期間末 | (2016年10月26日) | 570 | 571 | 1.6042 | 1.6052 |
| 第16計算期間末 | (2017年10月26日) | 749 | 749 | 1.8805 | 1.8815 |
| 第17計算期間末 | (2018年10月26日) | 842 | 842 | 1.8929 | 1.8939 |
| 第18計算期間末 | (2019年10月28日) | 1,138 | 1,139 | 2.1056 | 2.1066 |
| 第19計算期間末 | (2020年10月26日) | 1,419 | 1,420 | 2.2950 | 2.2960 |
| 第20計算期間末 | (2021年10月26日) | 1,911 | 1,911 | 3.0109 | 3.0119 |
| 第21計算期間末 | (2022年10月26日) | 1,536 | 1,537 | 2.5254 | 2.5264 |
| 第22計算期間末 | (2023年10月26日) | 1,536 | 1,536 | 2.6046 | 2.6046 |
| 2023年 4月末日 | 1,615 | ― | 2.6843 | ― | |
| 5月末日 | 1,611 | ― | 2.6975 | ― | |
| 6月末日 | 1,650 | ― | 2.7824 | ― | |
| 7月末日 | 1,697 | ― | 2.8771 | ― | |
| 8月末日 | 1,664 | ― | 2.8170 | ― | |
| 9月末日 | 1,584 | ― | 2.6912 | ― | |
| 10月末日 | 1,527 | ― | 2.5887 | ― | |
| 11月末日 | 1,647 | ― | 2.7978 | ― | |
| 12月末日 | 1,712 | ― | 2.9234 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,719 | ― | 2.9814 | ― | |
| 2月末日 | 1,742 | ― | 3.0520 | ― | |
| 3月末日 | 1,800 | ― | 3.1537 | ― | |
| 4月末日 | 1,746 | ― | 3.0721 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
