有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年10月29日-平成26年10月27日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第4計算期間末 | (2005年10月26日) | 58 | 58 | 1.0191 | 1.0201 |
| 第5計算期間末 | (2006年10月26日) | 140 | 141 | 1.1610 | 1.1620 |
| 第6計算期間末 | (2007年10月26日) | 190 | 191 | 1.2443 | 1.2453 |
| 第7計算期間末 | (2008年10月27日) | 140 | 140 | 0.7090 | 0.7100 |
| 第8計算期間末 | (2009年10月26日) | 224 | 224 | 0.9116 | 0.9126 |
| 第9計算期間末 | (2010年10月26日) | 271 | 271 | 0.9950 | 0.9960 |
| 第10計算期間末 | (2011年10月26日) | 280 | 280 | 0.9719 | 0.9729 |
| 第11計算期間末 | (2012年10月26日) | 338 | 338 | 1.0994 | 1.1004 |
| 第12計算期間末 | (2013年10月28日) | 416 | 417 | 1.3558 | 1.3568 |
| 第13計算期間末 | (2014年10月27日) | 463 | 464 | 1.4702 | 1.4712 |
| 2013年10月末日 | 419 | ― | 1.3599 | ― | |
| 11月末日 | 425 | ― | 1.3825 | ― | |
| 12月末日 | 428 | ― | 1.4024 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 421 | ― | 1.3701 | ― | |
| 2月末日 | 437 | ― | 1.4226 | ― | |
| 3月末日 | 439 | ― | 1.4212 | ― | |
| 4月末日 | 447 | ― | 1.4432 | ― | |
| 5月末日 | 456 | ― | 1.4758 | ― | |
| 6月末日 | 465 | ― | 1.4925 | ― | |
| 7月末日 | 476 | ― | 1.4983 | ― | |
| 8月末日 | 477 | ― | 1.5129 | ― | |
| 9月末日 | 464 | ― | 1.4944 | ― | |
| 10月末日 | 471 | ― | 1.4903 | ― | |
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