半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年10月27日-令和1年10月28日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第8計算期間末 | (2009年10月26日) | 224 | 224 | 0.9116 | 0.9126 |
| 第9計算期間末 | (2010年10月26日) | 271 | 271 | 0.9950 | 0.9960 |
| 第10計算期間末 | (2011年10月26日) | 280 | 280 | 0.9719 | 0.9729 |
| 第11計算期間末 | (2012年10月26日) | 338 | 338 | 1.0994 | 1.1004 |
| 第12計算期間末 | (2013年10月28日) | 416 | 417 | 1.3558 | 1.3568 |
| 第13計算期間末 | (2014年10月27日) | 463 | 464 | 1.4702 | 1.4712 |
| 第14計算期間末 | (2015年10月26日) | 501 | 501 | 1.5697 | 1.5707 |
| 第15計算期間末 | (2016年10月26日) | 570 | 571 | 1.6042 | 1.6052 |
| 第16計算期間末 | (2017年10月26日) | 749 | 749 | 1.8805 | 1.8815 |
| 第17計算期間末 | (2018年10月26日) | 842 | 842 | 1.8929 | 1.8939 |
| 2018年 4月末日 | 791 | ― | 1.9286 | ― | |
| 5月末日 | 811 | ― | 1.9620 | ― | |
| 6月末日 | 838 | ― | 1.9506 | ― | |
| 7月末日 | 891 | ― | 2.0078 | ― | |
| 8月末日 | 914 | ― | 2.0479 | ― | |
| 9月末日 | 914 | ― | 2.0516 | ― | |
| 10月末日 | 841 | ― | 1.8845 | ― | |
| 11月末日 | 864 | ― | 1.9188 | ― | |
| 12月末日 | 795 | ― | 1.7564 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,039 | ― | 1.8906 | ― | |
| 2月末日 | 1,088 | ― | 1.9674 | ― | |
| 3月末日 | 1,088 | ― | 1.9830 | ― | |
| 4月末日 | 1,120 | ― | 2.0594 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
