半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月29日-令和2年10月26日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第9計算期間末 | (2010年10月26日) | 271 | 271 | 0.9950 | 0.9960 |
| 第10計算期間末 | (2011年10月26日) | 280 | 280 | 0.9719 | 0.9729 |
| 第11計算期間末 | (2012年10月26日) | 338 | 338 | 1.0994 | 1.1004 |
| 第12計算期間末 | (2013年10月28日) | 416 | 417 | 1.3558 | 1.3568 |
| 第13計算期間末 | (2014年10月27日) | 463 | 464 | 1.4702 | 1.4712 |
| 第14計算期間末 | (2015年10月26日) | 501 | 501 | 1.5697 | 1.5707 |
| 第15計算期間末 | (2016年10月26日) | 570 | 571 | 1.6042 | 1.6052 |
| 第16計算期間末 | (2017年10月26日) | 749 | 749 | 1.8805 | 1.8815 |
| 第17計算期間末 | (2018年10月26日) | 842 | 842 | 1.8929 | 1.8939 |
| 第18計算期間末 | (2019年10月28日) | 1,138 | 1,139 | 2.1056 | 2.1066 |
| 2019年 4月末日 | 1,120 | ― | 2.0594 | ― | |
| 5月末日 | 1,075 | ― | 1.9713 | ― | |
| 6月末日 | 1,116 | ― | 2.0551 | ― | |
| 7月末日 | 1,151 | ― | 2.1019 | ― | |
| 8月末日 | 1,124 | ― | 2.0400 | ― | |
| 9月末日 | 1,147 | ― | 2.0739 | ― | |
| 10月末日 | 1,154 | ― | 2.1189 | ― | |
| 11月末日 | 1,195 | ― | 2.1861 | ― | |
| 12月末日 | 1,233 | ― | 2.2355 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,264 | ― | 2.2517 | ― | |
| 2月末日 | 1,149 | ― | 2.0695 | ― | |
| 3月末日 | 995 | ― | 1.7829 | ― | |
| 4月末日 | 1,131 | ― | 1.9851 | ― | |
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