インデックスファンド海外株式(ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月19日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月28日-平成27年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月27日 | 2015年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,097,917 | 2,367,892 |
| 親投資信託受益証券 | 463,906,886 | 501,434,151 |
| 未収入金 | 425,374 | 370,165 |
| 未収利息 | 2 | 3 |
| 流動資産計 | 466,430,179 | 504,172,211 |
| 資産の部合計 | 466,430,179 | 504,172,211 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 315,536 | 319,439 |
| 未払解約金 | 90,945 | 13,618 |
| 未払受託者報酬 | 174,960 | 198,816 |
| 未払委託者報酬 | 1,925,232 | 2,187,575 |
| その他未払費用 | 12,188 | 13,861 |
| 流動負債計 | 2,518,861 | 2,733,309 |
| 負債の部合計 | 2,518,861 | 2,733,309 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 315,536,836 | 319,439,447 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 148,374,482 | 181,999,455 |
| （分配準備積立金） | 122,938,036 | 109,181,900 |
| 元本等合計 | 463,911,318 | 501,438,902 |
| 純資産の部合計 | 463,911,318 | 501,438,902 |
| 負債・純資産合計 | 466,430,179 | 504,172,211 |
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