インデックスファンド海外株式(ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月19日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月29日-令和2年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月28日 | 2020年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,109,595 | 6,140,633 |
| 親投資信託受益証券 | 1,138,649,037 | 1,419,382,564 |
| 未収入金 | 1,424,358 | 743,704 |
| 流動資産計 | 1,145,182,990 | 1,426,266,901 |
| 資産の部合計 | 1,145,182,990 | 1,426,266,901 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 540,816 | 618,537 |
| 未払解約金 | 683,711 | 77,942 |
| 未払受託者報酬 | 430,890 | 501,418 |
| 未払委託者報酬 | 4,740,495 | 5,516,178 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 24,559 | 28,599 |
| 流動負債計 | 6,420,472 | 6,742,675 |
| 負債の部合計 | 6,420,472 | 6,742,675 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 540,816,154 | 618,537,935 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 597,946,364 | 800,986,291 |
| （分配準備積立金） | 225,982,775 | 305,698,006 |
| 元本等合計 | 1,138,762,518 | 1,419,524,226 |
| 純資産の部合計 | 1,138,762,518 | 1,419,524,226 |
| 負債・純資産合計 | 1,145,182,990 | 1,426,266,901 |
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