剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2020年10月26日
- 8億98万
- 2021年10月26日 +59.35%
- 12億7637万
個別
- 2019年10月28日
- 5億9794万
- 2020年10月26日 +33.96%
- 8億98万
- 2021年10月26日 +59.35%
- 12億7637万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2022/01/19 9:03
第19期自 2019年10月29日至 2020年10月26日 第20期自 2020年10月27日至 2021年10月26日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △4,152,480 30,049,970 期首剰余金又は期首欠損金(△) 597,946,364 800,986,291 剰余金増加額又は欠損金減少額 220,202,285 175,045,237 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 220,202,285 175,045,237 剰余金減少額又は欠損金増加額 142,116,002 117,917,523 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 142,116,002 117,917,523 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 618,537 634,735 期末剰余金又は期末欠損金(△) 800,986,291 1,276,371,272 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/01/19 9:03
第62期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期変動額 剰余金の配当 △3,212 当期純利益 11,465
- #3 注記表（連結）
- 2022/01/19 9:03
- #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/01/19 9:03
(単位:百万円) 資本金 17,363 17,363 資本剰余金 資本準備金 5,220 5,220 資本剰余金合計 5,220 5,220 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 55,395 61,956 利益剰余金合計 55,395 61,956 - #5 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2022/01/19 9:03
注記表2020年10月26日現在 2021年10月26日現在 元本 5,875,608,160 6,831,162,629 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 5,546,584,592 10,757,431,482
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
