インデックスファンド海外株式(ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月19日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年10月27日-令和4年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月26日 | 2022年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,898,641 | 9,635,751 |
| 親投資信託受益証券 | 1,910,916,706 | 1,817,178,682 |
| 未収入金 | 384,130 | 1,519,862 |
| 流動資産計 | 1,920,199,477 | 1,828,334,295 |
| 資産の部合計 | 1,920,199,477 | 1,828,334,295 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 634,735 | － |
| 未払解約金 | 17,057 | 2,157,070 |
| 未払受託者報酬 | 699,991 | 731,218 |
| 未払委託者報酬 | 7,700,637 | 8,044,038 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 39,944 | 41,723 |
| 流動負債計 | 9,092,367 | 10,974,051 |
| 負債の部合計 | 9,092,367 | 10,974,051 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 634,735,838 | 644,485,102 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,276,371,272 | 1,172,875,142 |
| （分配準備積立金） | 683,346,877 | 639,851,420 |
| 元本等合計 | 1,911,107,110 | 1,817,360,244 |
| 純資産の部合計 | 1,911,107,110 | 1,817,360,244 |
| 負債・純資産合計 | 1,920,199,477 | 1,828,334,295 |
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