インデックスファンド海外株式(ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月19日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/10/27-2023/10/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月26日 | 2023年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,495,888 | 7,725,750 |
| 親投資信託受益証券 | 1,536,245,358 | 1,536,606,506 |
| 未収入金 | 31,052,251 | － |
| 流動資産計 | 1,575,793,497 | 1,544,332,256 |
| 資産の部合計 | 1,575,793,497 | 1,544,332,256 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 608,380 | － |
| 未払解約金 | 31,051,162 | 5,331 |
| 未払受託者報酬 | 641,665 | 630,110 |
| 未払委託者報酬 | 7,058,970 | 6,931,924 |
| 未払利息 | 13 | 2 |
| その他未払費用 | 36,617 | 35,942 |
| 流動負債計 | 39,396,807 | 7,603,309 |
| 負債の部合計 | 39,396,807 | 7,603,309 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 608,380,223 | 590,001,381 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 928,016,467 | 946,727,566 |
| （分配準備積立金） | 568,042,219 | 535,488,654 |
| 元本等合計 | 1,536,396,690 | 1,536,728,947 |
| 純資産の部合計 | 1,536,396,690 | 1,536,728,947 |
| 負債・純資産合計 | 1,575,793,497 | 1,544,332,256 |
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