インデックスファンド海外株式(ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月19日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/10/27-2024/10/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月26日 | 2024年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,725,750 | 8,013,275 |
| 親投資信託受益証券 | 1,536,606,506 | 1,725,401,280 |
| 未収入金 | － | 2,104,451 |
| 未収利息 | － | 17 |
| 流動資産計 | 1,544,332,256 | 1,735,519,023 |
| 資産の部合計 | 1,544,332,256 | 1,735,519,023 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,331 | 2,098,566 |
| 未払受託者報酬 | 630,110 | 655,192 |
| 未払委託者報酬 | 6,931,924 | 7,207,786 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 35,942 | 37,380 |
| 流動負債計 | 7,603,309 | 9,998,924 |
| 負債の部合計 | 7,603,309 | 9,998,924 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 590,001,381 | 568,533,395 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 946,727,566 | 1,156,986,704 |
| （分配準備積立金） | 535,488,654 | 491,491,781 |
| 元本等合計 | 1,536,728,947 | 1,725,520,099 |
| 純資産の部合計 | 1,536,728,947 | 1,725,520,099 |
| 負債・純資産合計 | 1,544,332,256 | 1,735,519,023 |
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