インデックスファンド海外株式(ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月18日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/10/29-2025/10/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月26日 | 2025年4月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,117,428 | 6,180,872 |
| 親投資信託受益証券 | 1,848,547,232 | 1,762,015,201 |
| 未収入金 | 1,950,410 | － |
| 未収利息 | 45 | 82 |
| 流動資産計 | 1,857,615,115 | 1,768,196,155 |
| 資産の部合計 | 1,857,615,115 | 1,768,196,155 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,895,229 | 92,163 |
| 未払受託者報酬 | 588,033 | 506,243 |
| 未払委託者報酬 | 6,359,396 | 5,366,770 |
| その他未払費用 | 39,808 | 40,444 |
| 流動負債計 | 8,882,466 | 6,005,620 |
| 負債の部合計 | 8,882,466 | 6,005,620 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 552,620,252 | 553,004,679 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,296,112,397 | 1,209,185,856 |
| （分配準備積立金） | 640,695,420 | 615,035,556 |
| 元本等合計 | 1,848,732,649 | 1,762,190,535 |
| 純資産の部合計 | 1,848,732,649 | 1,762,190,535 |
| 負債・純資産合計 | 1,857,615,115 | 1,768,196,155 |
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