インデックスファンド海外株式(ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月21日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/10/28-2026/10/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年4月28日 | 2026年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,346,124 | 6,644,571 |
| 親投資信託受益証券 | 2,032,365,011 | 2,074,618,475 |
| 未収入金 | 1,789,795 | 506,186 |
| 未収利息 | 84 | 134 |
| 流動資産計 | 2,040,501,014 | 2,081,769,366 |
| 資産の部合計 | 2,040,501,014 | 2,081,769,366 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,760,646 | 579,238 |
| 未払受託者報酬 | 528,469 | 552,189 |
| 未払委託者報酬 | 5,602,463 | 5,853,845 |
| その他未払費用 | 42,221 | 44,116 |
| 流動負債計 | 7,933,799 | 7,029,388 |
| 負債の部合計 | 7,933,799 | 7,029,388 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 535,735,218 | 526,063,896 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,496,831,997 | 1,548,676,082 |
| （分配準備積立金） | 816,840,955 | 783,574,434 |
| 元本等合計 | 2,032,567,215 | 2,074,739,978 |
| 純資産の部合計 | 2,032,567,215 | 2,074,739,978 |
| 負債・純資産合計 | 2,040,501,014 | 2,081,769,366 |
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