インデックスファンド海外株式(ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月20日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/10/29-2025/10/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月28日 | 2025年10月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,117,428 | 6,346,124 |
| 親投資信託受益証券 | 1,848,547,232 | 2,032,365,011 |
| 未収入金 | 1,950,410 | 1,789,795 |
| 未収利息 | 45 | 84 |
| 流動資産計 | 1,857,615,115 | 2,040,501,014 |
| 資産の部合計 | 1,857,615,115 | 2,040,501,014 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,895,229 | 1,760,646 |
| 未払受託者報酬 | 588,033 | 528,469 |
| 未払委託者報酬 | 6,359,396 | 5,602,463 |
| その他未払費用 | 39,808 | 42,221 |
| 流動負債計 | 8,882,466 | 7,933,799 |
| 負債の部合計 | 8,882,466 | 7,933,799 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 552,620,252 | 535,735,218 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,296,112,397 | 1,496,831,997 |
| （分配準備積立金） | 640,695,420 | 816,840,955 |
| 元本等合計 | 1,848,732,649 | 2,032,567,215 |
| 純資産の部合計 | 1,848,732,649 | 2,032,567,215 |
| 負債・純資産合計 | 1,857,615,115 | 2,040,501,014 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
