親投資信託受益証券
個別
- 2008年10月27日
- 171億9426万
- 2009年10月26日 +18.7%
- 204億1018万
- 2010年10月26日 -9.87%
- 183億9500万
- 2011年10月26日 -6.61%
- 171億7920万
- 2012年10月26日 +2.4%
- 175億9181万
- 2013年10月28日 +6.2%
- 186億8206万
- 2014年10月27日 -4.66%
- 178億1151万
- 2015年10月26日 -26.75%
- 130億4765万
- 2016年10月26日 -22.22%
- 101億4894万
- 2017年10月26日 -4.65%
- 96億7704万
- 2018年10月26日 -4.57%
- 92億3465万
- 2019年10月28日 +4.87%
- 96億8456万
- 2020年10月26日 -1.2%
- 95億6794万
- 2021年10月26日 +0.13%
- 95億8076万
- 2022年10月26日 -0.4%
- 95億4229万
- 2023年10月26日 -0.21%
- 95億2182万
個別
- 2014年10月27日
- 178億1151万
- 2015年10月26日 -26.75%
- 130億4765万
- 2016年10月26日 -22.22%
- 101億4894万
- 2017年10月26日 -4.65%
- 96億7704万
- 2018年10月26日 -4.57%
- 92億3465万
- 2019年10月28日 +4.87%
- 96億8456万
- 2020年10月26日 -1.2%
- 95億6794万
- 2021年10月26日 +0.13%
- 95億8076万
- 2022年10月26日 -0.4%
- 95億4229万
有報情報
- #1 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- ①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細
e border="0">国・地域 種類 銘柄名 数量又は額面総額 簿価単価(円) 簿価金額(円) 評価単価(円) 評価金額(円) 投資比率(%) 日本 親投資信託受益証券 海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド 3,513,275,738 2.7113 9,525,544,509 2.7159 9,541,705,576 99.99 国・
地域種類 銘柄名 数量又は2024/01/19 9:10 - #2 投資状況（連結）
(1)【投資状況】2024/01/19 9:10
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 9,541,705,576 99.99 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 955,570 0.01 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 9,541,705,576 99.99 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 955,570 0.01 合計(純資産総額) 9,542,661,146 100.00 - #3 注記表（連結）
2024/01/19 9:10有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。 - #4 附属明細表（連結）
2024/01/19 9:10種類 銘柄 券面総額 評価額 備考 親投資信託受益証券 海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド 3,511,904,503 9,521,826,678 合計 3,511,904,503 9,521,826,678 - #5 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 2024/01/19 9:10