インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)1年決算型の（分配準備積立金）の推移 - 通期

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/01/20 9:23

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

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#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/01/20 9:23

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

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#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2001年10月17日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/01/20 9:23

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/01/20 9:23

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第15期	2015年10月27日～2016年10月26日	0.0010
第16期	2016年10月27日～2017年10月26日	0.0010
第17期	2017年10月27日～2018年10月26日	0.0010
第18期	2018年10月27日～2019年10月28日	0.0010
第19期	2019年10月29日～2020年10月26日	0.0010
第20期	2020年10月27日～2021年10月26日	0.0010
第21期	2021年10月27日～2022年10月26日	0.0010
第22期	2022年10月27日～2023年10月26日	0.0000
第23期	2023年10月27日～2024年10月28日	0.0000
第24期	2024年10月29日～2025年10月27日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第15期2015年10月27日～2016年10月26日0.0010第16期2016年10月27日～2017年10月26日0.0010第17期2017年10月27日～2018年10月26日0.0010第18期2018年10月27日～2019年10月28日0.0010第19期2019年10月29日～2020年10月26日0.0010第20期2020年10月27日～2021年10月26日0.0010第21期2021年10月27日～2022年10月26日0.0010第22期2022年10月27日～2023年10月26日0.0000第23期2023年10月27日～2024年10月28日0.0000第24期2024年10月29日～2025年10月27日0.0000

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#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2026/01/20 9:23

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/01/20 9:23

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 1月21日	有価証券届出書
2025年 1月21日	有価証券報告書
2025年 7月18日	有価証券届出書
2025年 7月18日	半期報告書

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#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第15期	2015年10月27日～2016年10月26日	△12.76
第16期	2016年10月27日～2017年10月26日	10.97
第17期	2017年10月27日～2018年10月26日	△4.25
第18期	2018年10月27日～2019年10月28日	4.80
第19期	2019年10月29日～2020年10月26日	3.82
第20期	2020年10月27日～2021年10月26日	4.47
第21期	2021年10月27日～2022年10月26日	1.70
第22期	2022年10月27日～2023年10月26日	1.76
第23期	2023年10月27日～2024年10月28日	11.88
第24期	2024年10月29日～2025年10月27日	5.84

e border="0">期期間収益率(%)第15期2015年10月27日～2016年10月26日△12.76第16期2016年10月27日～2017年10月26日10.97第17期2017年10月27日～2018年10月26日△4.25第18期2018年10月27日～2019年10月28日4.80第19期2019年10月29日～2020年10月26日3.82第20期2020年10月27日～2021年10月26日4.47第21期2021年10月27日～2022年10月26日1.70第22期2022年10月27日～2023年10月26日1.76第23期2023年10月27日～2024年10月28日11.88第24期2024年10月29日～2025年10月27日5.84e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/01/20 9:23

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

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#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」並びに同規則第282条及び第306条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。2026/01/20 9:23

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。2026/01/20 9:23

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/01/20 9:23

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
<インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)1年決算型>1)株式への投資は、信託財産の総額の10%以下とします。

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#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
<インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)1年決算型>「海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。

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#28 投資方針（連結）

【投資方針】
・主として、「海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド」受益証券に投資を行ない、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果をめざします。
・マザーファンド受益証券の組入比率は高位を保つことを原則とします。また、設定・解約動向に応じて有価証券先物取引などを活用し、組入比率を調整することがあります。
・ただし、市況の急激な変化が生じたときなど、やむを得ない事情が発生した場合ならびに信託財産の規模によっては上記のような運用ができない場合があります。2026/01/20 9:23

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド	3,255,472,004	3.2470	10,570,793,460	3.2587	10,608,606,619	99.99

e border="0">国・

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#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,608,606,619	99.99
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,054,551	0.01
合計(純資産総額)		10,609,661,170	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本10,608,606,61999.99コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―1,054,5510.01合計(純資産総額)10,609,661,170100.00

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#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/01/20 9:23

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

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#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第23期自 2023年10月27日至 2024年10月28日	第24期自 2024年10月29日至 2025年10月27日
営業収益
受取利息	23,266	70,571
有価証券売買等損益	1,163,117,215	626,123,533
営業収益合計	1,163,140,481	626,194,104
営業費用
支払利息	329	-
受託者報酬	4,974,050	3,611,675
委託者報酬	61,309,641	43,451,012
その他費用	439,071	437,672
営業費用合計	66,723,091	47,500,359
営業利益又は営業損失(△)	1,096,417,390	578,693,745
経常利益又は経常損失(△)	1,096,417,390	578,693,745
当期純利益又は当期純損失(△)	1,096,417,390	578,693,745
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	73,059,560	△6,883,257
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,155,862,268	6,027,208,149
剰余金増加額又は欠損金減少額	489,773,343	378,452,947
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	489,773,343	378,452,947
剰余金減少額又は欠損金増加額	641,785,292	522,769,794
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	641,785,292	522,769,794
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,027,208,149	6,468,468,304

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#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

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#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第65期(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

2026/01/20 9:23

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

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#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は2.2%(税抜2%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2026/01/20 9:23

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。なお、確定拠出年金制度上の取得申込みを行なう場合は、当該規定に従うものとします。2026/01/20 9:23

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第15計算期間末	(2016年10月26日)	10,149	10,154	1.7498	1.7508
第16計算期間末	(2017年10月26日)	9,678	9,682	1.9408	1.9418
第17計算期間末	(2018年10月26日)	9,235	9,240	1.8573	1.8583
第18計算期間末	(2019年10月28日)	9,685	9,690	1.9454	1.9464
第19計算期間末	(2020年10月26日)	9,568	9,573	2.0188	2.0198
第20計算期間末	(2021年10月26日)	9,581	9,586	2.1081	2.1091
第21計算期間末	(2022年10月26日)	9,543	9,547	2.1430	2.1440
第22計算期間末	(2023年10月26日)	9,522	9,522	2.1808	2.1808
第23計算期間末	(2024年10月28日)	10,213	10,213	2.4399	2.4399
第24計算期間末	(2025年10月27日)	10,556	10,556	2.5824	2.5824
	2024年10月末日	10,212	―	2.4389	―
	11月末日	9,970	―	2.3880	―
	12月末日	10,231	―	2.4619	―
	2025年 1月末日	9,976	―	2.4114	―
	2月末日	9,743	―	2.3620	―
	3月末日	9,842	―	2.3862	―
	4月末日	9,610	―	2.3439	―
	5月末日	9,685	―	2.3563	―
	6月末日	9,927	―	2.4133	―
	7月末日	10,107	―	2.4569	―
	8月末日	10,073	―	2.4495	―
	9月末日	10,223	―	2.4960	―
	10月末日	10,609	―	2.5914	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第15計算期間末(2016年10月26日)10,14910,1541.74981.7508第16計算期間末(2017年10月26日)9,6789,6821.94081.9418第17計算期間末(2018年10月26日)9,2359,2401.85731.8583第18計算期間末(2019年10月28日)9,6859,6901.94541.9464第19計算期間末(2020年10月26日)9,5689,5732.01882.0198第20計算期間末(2021年10月26日)9,5819,5862.10812.1091第21計算期間末(2022年10月26日)9,5439,5472.14302.1440第22計算期間末(2023年10月26日)9,5229,5222.18082.1808第23計算期間末(2024年10月28日)10,21310,2132.43992.4399第24計算期間末(2025年10月27日)10,55610,5562.58242.58242024年10月末日10,212―2.4389―11月末日9,970―2.3880―12月末日10,231―2.4619―2025年 1月末日9,976―2.4114―2月末日9,743―2.3620―3月末日9,842―2.3862―4月末日9,610―2.3439―5月末日9,685―2.3563―6月末日9,927―2.4133―7月末日10,107―2.4569―8月末日10,073―2.4495―9月末日10,223―2.4960―10月末日10,609―2.5914―

2026/01/20 9:23

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	10,610,907,337	円
Ⅱ 負債総額	1,246,167	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,609,661,170	円
Ⅳ 発行済口数	4,094,169,476	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5914	円

e border="0">Ⅰ 資産総額10,610,907,337円Ⅱ 負債総額1,246,167円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,609,661,170円Ⅳ 発行済口数4,094,169,476口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.5914円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年10月27日から翌年10月26日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/01/20 9:23

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第15期	2015年10月27日～2016年10月26日	464,556,897	1,166,077,484
第16期	2016年10月27日～2017年10月26日	435,622,338	1,249,169,095
第17期	2017年10月27日～2018年10月26日	411,952,148	426,175,449
第18期	2018年10月27日～2019年10月28日	387,193,922	380,962,810
第19期	2019年10月29日～2020年10月26日	431,588,739	670,429,839
第20期	2020年10月27日～2021年10月26日	375,513,578	570,311,473
第21期	2021年10月27日～2022年10月26日	373,271,803	465,099,228
第22期	2022年10月27日～2023年10月26日	289,391,724	376,127,961
第23期	2023年10月27日～2024年10月28日	362,110,331	542,846,467
第24期	2024年10月29日～2025年10月27日	266,397,128	364,425,892

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第15期2015年10月27日～2016年10月26日464,556,8971,166,077,484第16期2016年10月27日～2017年10月26日435,622,3381,249,169,095第17期2017年10月27日～2018年10月26日411,952,148426,175,449第18期2018年10月27日～2019年10月28日387,193,922380,962,810第19期2019年10月29日～2020年10月26日431,588,739670,429,839第20期2020年10月27日～2021年10月26日375,513,578570,311,473第21期2021年10月27日～2022年10月26日373,271,803465,099,228第22期2022年10月27日～2023年10月26日289,391,724376,127,961第23期2023年10月27日～2024年10月28日362,110,331542,846,467第24期2024年10月29日～2025年10月27日266,397,128364,425,892