有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/10/29-2025/10/27)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第15計算期間末 | (2016年10月26日) | 10,149 | 10,154 | 1.7498 | 1.7508 |
| 第16計算期間末 | (2017年10月26日) | 9,678 | 9,682 | 1.9408 | 1.9418 |
| 第17計算期間末 | (2018年10月26日) | 9,235 | 9,240 | 1.8573 | 1.8583 |
| 第18計算期間末 | (2019年10月28日) | 9,685 | 9,690 | 1.9454 | 1.9464 |
| 第19計算期間末 | (2020年10月26日) | 9,568 | 9,573 | 2.0188 | 2.0198 |
| 第20計算期間末 | (2021年10月26日) | 9,581 | 9,586 | 2.1081 | 2.1091 |
| 第21計算期間末 | (2022年10月26日) | 9,543 | 9,547 | 2.1430 | 2.1440 |
| 第22計算期間末 | (2023年10月26日) | 9,522 | 9,522 | 2.1808 | 2.1808 |
| 第23計算期間末 | (2024年10月28日) | 10,213 | 10,213 | 2.4399 | 2.4399 |
| 第24計算期間末 | (2025年10月27日) | 10,556 | 10,556 | 2.5824 | 2.5824 |
| 2024年10月末日 | 10,212 | ― | 2.4389 | ― | |
| 11月末日 | 9,970 | ― | 2.3880 | ― | |
| 12月末日 | 10,231 | ― | 2.4619 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 9,976 | ― | 2.4114 | ― | |
| 2月末日 | 9,743 | ― | 2.3620 | ― | |
| 3月末日 | 9,842 | ― | 2.3862 | ― | |
| 4月末日 | 9,610 | ― | 2.3439 | ― | |
| 5月末日 | 9,685 | ― | 2.3563 | ― | |
| 6月末日 | 9,927 | ― | 2.4133 | ― | |
| 7月末日 | 10,107 | ― | 2.4569 | ― | |
| 8月末日 | 10,073 | ― | 2.4495 | ― | |
| 9月末日 | 10,223 | ― | 2.4960 | ― | |
| 10月末日 | 10,609 | ― | 2.5914 | ― | |
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